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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 518.00 | 14 293.00 | 9 225.00 | 23 518.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532.00 | 2 115.00 | 3 417.00 | 5 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 280.00 | 18 608.00 | 37 672.00 | 56 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BT Marchandises | 44 328.00 | 5 328.00 | 39 000.00 | 44 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 305.00 | 707.00 | 38 598.00 | 39 305.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 522.00 | 6 035.00 | 176 487.00 | 182 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 803.00 | 24 643.00 | 214 160.00 | 238 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 065.00 | 81 099.00 | | 110 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | 28 965.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 119 412.00 | 112 265.00 | | 119 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 754.00 | 21 870.00 | | 28 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398.00 | 11 582.00 | | 7 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 56 067.00 | | 38 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 179.00 | 19 077.00 | | 18 179.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 571.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 748.00 | 110 240.00 | | 94 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 160.00 | 222 505.00 | | 214 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 012.00 | | 4 969.00 | 53 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 56 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 7 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 983.00 | | 3 535.00 | 44 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | 1 433.00 | 7 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 684.00 | 6 623.00 | 1 700.00 | 13 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | 4 901.00 | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 1 722.00 | 1 700.00 | 4 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 328.00 | | |
6T Sur comptes clients | 264.00 | 443.00 | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | 5 771.00 | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 5 771.00 | | 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 750.00 | 13 361.00 | 11 449.00 | 28 750.00 |
VI Groupe et associés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 879.00 | 46 848.00 | 30.00 | 46 879.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 748.00 | 79 358.00 | 11 449.00 | 94 748.00 |