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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 838.00 | 19 343.00 | 6 494.00 | 25 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 653.00 | 397 653.00 | 455 001.00 | 852 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 965.00 | 222 630.00 | 141 335.00 | 363 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 455.00 | 639 626.00 | 606 830.00 | 1 246 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 847.00 | 4 225.00 | 269 621.00 | 273 847.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CF Disponibilités | 139 401.00 | | 139 401.00 | 139 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 490.00 | 4 225.00 | 466 265.00 | 470 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 946.00 | 643 851.00 | 1 073 095.00 | 1 716 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 912.00 | -172 275.00 | | -36 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 363.00 | 135 363.00 | | 165 363.00 |
DL TOTAL (I) | 128 551.00 | -36 812.00 | | 128 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 118.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 420.00 | 559 870.00 | | 566 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 480.00 | 323 637.00 | | 222 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 477.00 | 117 131.00 | | 155 477.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 544.00 | 1 001 776.00 | | 944 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 095.00 | 964 964.00 | | 1 073 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 118.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 420.00 | | | 566 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 911.00 | | 463 199.00 | 792 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 655.00 | 1 246 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 655.00 | 1 216 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 925.00 | | 1 913.00 | 23 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 986.00 | | 461 286.00 | 764 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 227.00 | 260 960.00 | 7 560.00 | 386 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | 4 563.00 | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 446.00 | 256 397.00 | 7 560.00 | 371 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 480.00 | 222 480.00 | | 222 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 477.00 | 155 477.00 | | 155 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 847.00 | 273 847.00 | | 273 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 566 420.00 | 566 420.00 | | 566 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 089.00 | 331 089.00 | 4 000.00 | 335 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 544.00 | 944 544.00 | | 944 544.00 |