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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 19 019 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | -567.00 | 3 398.00 | 3 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 218 089.00 | | 18 218 089.00 | 18 218 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 222 054.00 | -567.00 | 18 221 488.00 | 18 222 054.00 |
BZ Autres créances | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
CF Disponibilités | 4 398 670.00 | | 4 396 670.00 | 4 398 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 924.00 | | 4 470 924.00 | 4 478 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 701 978.00 | -267.00 | 20 701 412.00 | 22 701 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 019 111.00 | 19 019 111.00 | | 19 019 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
DH Report à nouveau | 224 300.00 | 224 300.00 | | 224 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 782.00 | 147 443.00 | | 145 782.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 731.00 | 1 095 146.00 | | 391 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 701 412.00 | 20 379 096.00 | | 22 701 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 214 002.00 | | | 5 214 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 214 002.00 | | | 5 214 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 019.00 | | | 1 800 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 019.00 | 5 091.00 | | 1 800 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413 983.00 | -5 091.00 | | 3 413 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 047.00 | -5 024.00 | | -6 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028 731.00 | 25 643.00 | | 3 028 731.00 |