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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 171.00 | 5 873.00 | 4 298.00 | 10 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | 2 925.00 | 1 935.00 | 4 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 631.00 | 8 798.00 | 6 833.00 | 15 631.00 |
BT Marchandises | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | 8 917.00 | 7 194.00 | 16 111.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 620.00 | 8 917.00 | 91 703.00 | 100 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 251.00 | 17 715.00 | 98 536.00 | 116 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 680.00 | -2 313.00 | | -109 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 273.00 | -107 367.00 | | -51 273.00 |
DL TOTAL (I) | -155 953.00 | -104 680.00 | | -155 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 43 899.00 | | 1 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 426.00 | 153 282.00 | | 227 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 73 233.00 | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | 30 665.00 | | 2 727.00 |
EA Autres dettes | | 1 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 489.00 | 302 555.00 | | 254 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 536.00 | 197 876.00 | | 98 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 672.00 | 300 738.00 | | 252 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 36 691.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 197.00 | |
FG Production vendue services | 131.00 | | 568.00 | 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131.00 | | 69 765.00 | 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 25 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 25 000.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 171.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 984.00 | 171.00 | | 6 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | 24 829.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 662.00 | 126 044.00 | | 119 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 935.00 | 233 411.00 | | 170 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 273.00 | -107 367.00 | | -51 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 098.00 | 600.00 | | 30 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 067.00 | 15 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 067.00 | 4 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 928.00 | 6 020.00 | 8 151.00 | 10 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 2 843.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 3 177.00 | 8 151.00 | 7 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 426.00 | 227 426.00 | | 227 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404.00 | 25 804.00 | 600.00 | 26 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 489.00 | 252 672.00 | | 254 489.00 |