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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 702.00 | 2 097.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 15 758.00 | 5 741.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 878.00 | 1 926.00 | 7 951.00 | 9 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 312.00 | 20 387.00 | 120 924.00 | 141 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 411.00 | 20 387.00 | 129 023.00 | 149 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 258.00 | 1 018.00 | | -21 258.00 |
DL TOTAL (I) | -18 240.00 | 3 018.00 | | -18 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 112.00 | 75 039.00 | | 64 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888.00 | 11 503.00 | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 15 524.00 | | 19 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 705.00 | 27 552.00 | | 55 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 763.00 | 129 619.00 | | 145 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 023.00 | 138 638.00 | | 129 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FD Production vendue biens | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -304.00 | -485.00 | | -304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -304.00 | -485.00 | | -304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -485.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 858.00 | 135 107.00 | | 114 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -136 117.00 | -134 088.00 | | -136 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 258.00 | 1 018.00 | | -21 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035.00 | 6 649.00 | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 035.00 | 6 649.00 | | 11 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 4 500.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 4 500.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 112.00 | 13 463.00 | 50 649.00 | 64 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 830.00 | 2 696.00 | 5 134.00 | 7 830.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 762.00 | 95 113.00 | 50 649.00 | 145 762.00 |