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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CF Disponibilités | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 938.00 | | | -43 938.00 |
DL TOTAL (I) | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 073.00 | | 107 073.00 | 107 073.00 |
FG Production vendue services | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 400.00 | | | 293 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 400.00 | | | 293 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 302.00 | | | 295 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 377.00 | | | 295 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 766.00 | | | 403 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 704.00 | | | 447 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 938.00 | | | -43 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 239.00 | | 861.00 | 313 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 450.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 589.00 | | 861.00 | 29 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 1 933.00 | 18 798.00 | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 1 933.00 | 18 798.00 | 16 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 269.00 | | | 31 269.00 |