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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 4 062.00 | 1 193.00 | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 161.00 | 47 523.00 | 2 637.00 | 50 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 557.00 | 55 726.00 | 13 831.00 | 69 557.00 |
BT Marchandises | 274 934.00 | | 274 934.00 | 274 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 563.00 | 318.00 | 22 245.00 | 22 563.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 638.00 | 318.00 | 377 320.00 | 377 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 196.00 | 56 044.00 | 391 152.00 | 447 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 105 272.00 | 84 491.00 | | 105 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 696.00 | 20 780.00 | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 123 868.00 | 115 172.00 | | 123 868.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 835.00 | 78 202.00 | | 127 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 388.00 | 38 239.00 | | 37 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 525.00 | 3 622.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 374.00 | 38 367.00 | | 52 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 950.00 | 35 989.00 | | 21 950.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 3 811.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 283.00 | 198 234.00 | | 247 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 152.00 | 333 406.00 | | 391 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 893.00 | | 1 665.00 | 71 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 69 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 54 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | 1 665.00 | 13 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 828.00 | 2 898.00 | 4 000.00 | 56 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 471.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 237.00 | 2 427.00 | 4 000.00 | 53 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 9 294.00 | 56 018.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VP Divers | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 284.00 | 186 578.00 | 56 018.00 | 247 284.00 |