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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 302.00 | 16 862.00 | 3 440.00 | 20 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 024.00 | 164 052.00 | 65 972.00 | 230 024.00 |
AX Avances et acomptes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 416.00 | 180 914.00 | 78 502.00 | 259 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 244 016.00 | | 244 016.00 | 244 016.00 |
CF Disponibilités | 88 404.00 | | 88 404.00 | 88 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 087.00 | | 345 087.00 | 345 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 503.00 | 180 914.00 | 423 589.00 | 604 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 658.00 | 53 006.00 | | 121 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 740.00 | 68 652.00 | | 93 740.00 |
DL TOTAL (I) | 270 398.00 | 176 658.00 | | 270 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 127.00 | 399.00 | | 20 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 524.00 | 15 793.00 | | 59 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 50 029.00 | | 38 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 387.00 | 28 407.00 | | 35 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 191.00 | 94 627.00 | | 153 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 589.00 | 271 285.00 | | 423 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 192.00 | 94 628.00 | | 153 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 127.00 | 399.00 | | 20 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 442.00 | | 891 442.00 | 891 442.00 |
FG Production vendue services | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 339.00 | | 892 339.00 | 892 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 814.00 | 6 742.00 | | 13 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 168.00 | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 168.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 717.00 | 2 046.00 | | 50 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 253.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 987.00 | 2 299.00 | | 50 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 748.00 | -2 131.00 | | -48 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 848.00 | 26 698.00 | | 33 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 073.00 | 645 483.00 | | 909 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 333.00 | 576 831.00 | | 815 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 740.00 | 68 652.00 | | 93 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 155.00 | 25 284.00 | 525.00 | 156 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 155.00 | 25 284.00 | 525.00 | 156 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 380.00 | 246 380.00 | | 246 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 380.00 | 246 380.00 | 4 000.00 | 250 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 191.00 | 153 192.00 | | 153 191.00 |