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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 096.00 | 61 708.00 | 9 388.00 | 71 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 568.00 | 293 750.00 | 18 818.00 | 312 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 834.00 | 355 458.00 | 854 376.00 | 1 209 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 046.00 | 3.00 | 18 043.00 | 18 046.00 |
CF Disponibilités | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 235.00 | 3.00 | 88 232.00 | 88 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 069.00 | 355 461.00 | 942 608.00 | 1 298 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 934.00 | 841 934.00 | | 841 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DG Autres réserves | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
DH Report à nouveau | -54 924.00 | -35 495.00 | | -54 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 881.00 | -19 429.00 | | 43 881.00 |
DL TOTAL (I) | 850 447.00 | 806 566.00 | | 850 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 799.00 | 67 486.00 | | 35 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 9 004.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 25 347.00 | | 18 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 071.00 | 53 906.00 | | 30 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 161.00 | 155 743.00 | | 92 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 608.00 | 962 309.00 | | 942 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 161.00 | 155 743.00 | | 92 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 082.00 | | 760 082.00 | 760 082.00 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 842.00 | | 765 842.00 | 765 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 138.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 396.00 | 667 140.00 | | 766 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 515.00 | 686 569.00 | | 722 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 881.00 | -19 429.00 | | 43 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 794.00 | | 5 040.00 | 1 204 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 625.00 | | 5 040.00 | 378 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 320.00 | 46 138.00 | | 309 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 320.00 | 46 138.00 | | 309 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 306.00 | 5 306.00 | | 6 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |