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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 667.00 | | 455 667.00 | 455 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 425.00 | 56 060.00 | 80 366.00 | 136 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 472.00 | 9 944.00 | 9 528.00 | 19 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 643.00 | 66 004.00 | 545 639.00 | 611 643.00 |
BT Marchandises | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 488.00 | 66 004.00 | 667 485.00 | 733 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 462.00 | 110 372.00 | | 159 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 370.00 | 49 090.00 | | 34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 259 832.00 | 225 462.00 | | 259 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 508.00 | 176 609.00 | | 155 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | 110 000.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 609.00 | 113 871.00 | | 108 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 536.00 | 56 080.00 | | 40 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 653.00 | 456 561.00 | | 407 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 485.00 | 682 023.00 | | 667 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 399.00 | 336 893.00 | | 326 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 441.00 | | 37 202.00 | 574 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 667.00 | | | 455 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 695.00 | | 37 202.00 | 118 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 652.00 | 18 353.00 | | 47 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 652.00 | 18 353.00 | | 47 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 508.00 | 74 254.00 | 80 639.00 | 155 508.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 271.00 | 20 192.00 | 79.00 | 20 271.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 653.00 | 326 399.00 | 80 639.00 | 407 653.00 |