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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
AH Fonds commercial | 11 139 326.00 | | 11 139 326.00 | 11 139 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 621 088.00 | 810 000.00 | 17 811 088.00 | 18 621 088.00 |
BZ Autres créances | 513 983.00 | | 513 983.00 | 513 983.00 |
CF Disponibilités | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 128.00 | | 604 128.00 | 604 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 217.00 | 810 000.00 | 18 415 217.00 | 19 225 217.00 |
CU Autres participations | 7 474 759.00 | 810 000.00 | 6 664 759.00 | 7 474 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 796 979.00 | 12 796 979.00 | | 12 796 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 144.00 | 85 887.00 | | 120 144.00 |
DG Autres réserves | 549 806.00 | 882 548.00 | | 549 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 633.00 | 685 155.00 | | 1 016 633.00 |
DL TOTAL (I) | 16 825 564.00 | 16 792 570.00 | | 16 825 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 470.00 | | | 1 728 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 19 740.00 | | 25 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 840.00 | 273 277.00 | | 356 840.00 |
EA Autres dettes | 1 207 540.00 | 1 574 324.00 | | 1 207 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 652.00 | 1 867 341.00 | | 1 589 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 217.00 | 18 659 912.00 | | 18 415 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 652.00 | 1 867 341.00 | | 1 589 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 517.00 | | 867 517.00 | 867 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 517.00 | | 867 517.00 | 867 517.00 |
FQ Autres produits | | | 41 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 41 943.00 | 14 524.00 | | 41 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 16.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 274.00 | 16.00 | | 11 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 650.00 | -16 206.00 | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 484.00 | 1 023 354.00 | | 1 893 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 850.00 | 338 198.00 | | 876 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 633.00 | 685 155.00 | | 1 016 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 621 088.00 | | 1.00 | 18 621 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 621 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 146 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 146 329.00 | | 1.00 | 11 146 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474 759.00 | | | 7 474 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 540.00 | 1 207 540.00 | | 1 207 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 878.00 | | | 402 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 983.00 | 513 983.00 | | 513 983.00 |
VW T.V.A. | 180 676.00 | 180 676.00 | | 180 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 653.00 | 1 589 653.00 | | 1 589 653.00 |