| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
AP Constructions | 706 946.00 | 371 823.00 | 335 122.00 | 706 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 866.00 | 711 484.00 | 36 381.00 | 747 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264 120.00 | 1 481 520.00 | 1 782 599.00 | 3 264 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136 891.00 | | 1 136 891.00 | 1 136 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BF Prêts | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905 641.00 | 2 584 679.00 | 3 320 962.00 | 5 905 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 076.00 | | 218 076.00 | 218 076.00 |
BT Marchandises | 1 446 937.00 | | 1 446 937.00 | 1 446 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 480.00 | 104 280.00 | 3 163 200.00 | 3 267 480.00 |
BZ Autres créances | 861 898.00 | | 861 898.00 | 861 898.00 |
CF Disponibilités | 314 971.00 | | 314 971.00 | 314 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 169.00 | 104 280.00 | 6 063 889.00 | 6 168 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 811.00 | 2 688 959.00 | 9 384 851.00 | 12 073 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 838.00 | | | -516 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 325.00 | | | 163 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 486.00 | | | 2 176 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 305.00 | | | 2 030 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697 638.00 | | | 3 697 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 940.00 | | | 1 202 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 080.00 | | | 235 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 365.00 | | | 7 208 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 851.00 | | | 9 384 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 520.00 | | | 5 457 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 933.00 | | 2 964 933.00 | 2 964 933.00 |
FD Production vendue biens | 8 319 875.00 | 1 127 054.00 | 9 446 929.00 | 8 319 875.00 |
FG Production vendue services | 197 605.00 | 33 810.00 | 231 415.00 | 197 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 482 414.00 | 1 160 864.00 | 12 643 278.00 | 11 482 414.00 |
FM Production stockée | | | -78 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 640 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 080 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 088 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 653 386.00 | | | 12 653 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 170 225.00 | | | 13 170 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 838.00 | | | -516 838.00 |