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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 608.00 | 1 072.00 | 13 536.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 551.00 | 10 409.00 | 19 142.00 | 29 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 332.00 | 59 205.00 | 163 127.00 | 222 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 922.00 | 70 686.00 | 207 235.00 | 277 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CF Disponibilités | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 792.00 | 70 686.00 | 316 105.00 | 386 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
DL TOTAL (I) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 693.00 | | | 286 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 105.00 | | | 316 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 951.00 | | 17 970.00 | 259 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 913.00 | | 17 970.00 | 233 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 638.00 | 38 047.00 | | 32 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 102.00 | 37 511.00 | | 32 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 567.00 | 16 115.00 | 69 282.00 | 91 567.00 |
VI Groupe et associés | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VP Divers | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 794.00 | 40 364.00 | 11 430.00 | 51 794.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 693.00 | 211 240.00 | 69 282.00 | 286 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
ST Autres comptes | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 011.00 | | | 125 011.00 |