| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500 000.00 | 16 832 335.00 | 17 667 665.00 | 34 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 500 000.00 | 16 832 335.00 | 17 667 665.00 | 34 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 515 174.00 | 16 832 335.00 | 17 682 839.00 | 34 515 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 084 949.00 | -8 630 247.00 | | -11 084 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 366 772.00 | -2 454 702.00 | | -2 366 772.00 |
DK Provisions réglementées | 4 730 165.00 | 3 797 091.00 | | 4 730 165.00 |
DL TOTAL (I) | -8 721 456.00 | -7 287 758.00 | | -8 721 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 404 037.00 | 28 330 062.00 | | 26 404 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 404 295.00 | 28 330 323.00 | | 26 404 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 682 839.00 | 21 042 565.00 | | 17 682 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 404 037.00 | | | 26 404 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 950.00 | | 2 399 950.00 | 2 399 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 950.00 | | 2 399 950.00 | 2 399 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933 074.00 | 946 033.00 | | 933 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 074.00 | 946 033.00 | | 933 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933 074.00 | -946 033.00 | | -933 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 950.00 | 2 432 322.00 | | 2 399 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 722.00 | 4 887 024.00 | | 4 766 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 366 772.00 | -2 454 702.00 | | -2 366 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 500 000.00 | | | 34 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500 000.00 | | | 34 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511 984.00 | 3 320 351.00 | | 13 511 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511 984.00 | 3 320 351.00 | | 13 511 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 797 091.00 | 933 074.00 | | 3 797 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 797 091.00 | 933 074.00 | | 3 797 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 404 037.00 | 26 404 037.00 | | 26 404 037.00 |
UX Autres créances clients | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 404 295.00 | 26 404 295.00 | | 26 404 295.00 |