| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 971.00 | 4 570.00 | 34 402.00 | 38 971.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 27 000.00 | 173 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 10 656.00 | 6 010.00 | 16 667.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 12 392.00 | 5 847.00 | 18 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 177.00 | 54 618.00 | 222 559.00 | 277 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 3 087.00 | -3 087.00 | |
BT Marchandises | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
BZ Autres créances | 73 608.00 | | 73 608.00 | 73 608.00 |
CF Disponibilités | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 236.00 | 3 087.00 | 208 149.00 | 211 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 413.00 | 57 705.00 | 430 707.00 | 488 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 398.00 | 300 398.00 | | 300 398.00 |
DH Report à nouveau | -49 357.00 | -76 701.00 | | -49 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 405.00 | 27 344.00 | | -25 405.00 |
DL TOTAL (I) | 227 238.00 | 252 643.00 | | 227 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 775.00 | 60 454.00 | | 74 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679.00 | 21 706.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 469.00 | 82 160.00 | | 203 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 707.00 | 334 803.00 | | 430 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 139.00 | | 265 139.00 | 265 139.00 |
FD Production vendue biens | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 608.00 | | 265 608.00 | 265 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 803.00 | 284 858.00 | | 279 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 208.00 | 257 514.00 | | 305 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 405.00 | 27 344.00 | | -25 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 092.00 | | 38 971.00 | 251 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 886.00 | 277 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 886.00 | 255 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 553.00 | | 38 971.00 | 229 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 879.00 | 8 939.00 | 9 200.00 | 27 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 773.00 | 6 653.00 | 9 200.00 | 17 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | 2 286.00 | | 10 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 087.00 | 3 087.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 087.00 | 3 087.00 | 3 087.00 | 30 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 087.00 | 3 087.00 | 3 087.00 | 30 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 087.00 | 3 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VC Groupe et associés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 015.00 | 1.00 | 71 908.00 | 120 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 705.00 | 120 405.00 | 3 300.00 | 123 705.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 469.00 | 83 455.00 | 71 908.00 | 203 469.00 |