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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 667.00 | 98.00 | 12 568.00 | 12 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712.00 | 84.00 | 7 627.00 | 7 712.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 479.00 | 182.00 | 27 296.00 | 27 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 308.00 | 1 685.00 | 392 622.00 | 394 308.00 |
BZ Autres créances | 510 874.00 | | 510 874.00 | 510 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 881.00 | 1 685.00 | 905 196.00 | 906 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 360.00 | 1 868.00 | 932 492.00 | 934 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 167 390.00 | | | 167 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 487.00 | | | 181 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 409.00 | | | 327 409.00 |
EA Autres dettes | 256 107.00 | | | 256 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 101.00 | | | 765 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 492.00 | | | 932 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 101.00 | | | 765 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 651.00 | | 1 773 651.00 | 1 773 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 651.00 | | 1 773 651.00 | 1 773 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 44 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 111.00 | | | 1 819 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 709.00 | | | 1 773 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300.00 | | 23 179.00 | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 2 800.00 | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 897.00 | 1 685.00 | 26 897.00 | 26 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 897.00 | 1 685.00 | 26 897.00 | 26 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 897.00 | 1 685.00 | 26 897.00 | 26 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 26 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 487.00 | 181 487.00 | | 181 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 107.00 | 256 107.00 | | 256 107.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 392 412.00 | | | 392 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VC Groupe et associés | 480 505.00 | | | 480 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 733.00 | 913 733.00 | | 913 733.00 |
VW T.V.A. | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 101.00 | 765 101.00 | | 765 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
ST Autres comptes | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 071.00 | | | 355 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 631.00 | | | 210 631.00 |