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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 2 835.00 | 2 783.00 | 5 619.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 702.00 | 2 835.00 | 154 866.00 | 157 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 537.00 | | 631 537.00 | 631 537.00 |
BZ Autres créances | 606 139.00 | | 606 139.00 | 606 139.00 |
CF Disponibilités | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 004.00 | | 1 260 004.00 | 1 260 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 706.00 | 2 835.00 | 1 414 871.00 | 1 417 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 836.00 | | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
DL TOTAL (I) | 176 902.00 | | | 176 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 001.00 | | | 611 001.00 |
EA Autres dettes | 435 469.00 | | | 435 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 968.00 | | | 1 237 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 871.00 | | | 1 414 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 968.00 | | | 1 228 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 115.00 | | 2 331 115.00 | 2 331 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 115.00 | | 2 331 115.00 | 2 331 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 655.00 | | | 2 337 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 589.00 | | | 2 281 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 326.00 | | 2 375.00 | 155 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | | -474.00 | 6 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | 2 850.00 | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | 1 288.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 288.00 | | 1 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 497.00 | 182 497.00 | | 182 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 404.00 | 249 404.00 | | 249 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 469.00 | 435 469.00 | | 435 469.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 631 537.00 | | | 631 537.00 |
VB T. V. A. | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VC Groupe et associés | 538 759.00 | | | 538 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 031.00 | 1 247 031.00 | | 1 247 031.00 |
VW T.V.A. | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 968.00 | 1 228 968.00 | | 1 228 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
ST Autres comptes | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 035.00 | | | 471 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 528.00 | | | 282 528.00 |