| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 125 958 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 635 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 760 400.00 | 5 110 017.00 | 650 383.00 | 5 760 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 147 483 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CF Disponibilités | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 812.00 | | 192 812.00 | 192 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 212.00 | 5 110 017.00 | 843 195.00 | 5 953 212.00 |
CU Autres participations | 5 760 400.00 | 5 110 017.00 | 650 383.00 | 5 760 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 2 428 448.00 | 2 273 158.00 | | 2 428 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 823 657.00 | 955 290.00 | | -4 823 657.00 |
DL TOTAL (I) | -1 810 010.00 | 3 813 648.00 | | -1 810 010.00 |
DP Provisions pour risques | 834 673 000.00 | 197 918 000.00 | | 834 673 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 673 000.00 | 197 918 000.00 | | 834 673 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 738.00 | 1 157 781.00 | | 1 843 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 014.00 | 419 733.00 | | 226 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 497.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 675.00 | 438 291.00 | | 582 675.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 204.00 | 2 016 302.00 | | 2 653 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 195.00 | 5 829 950.00 | | 843 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 204.00 | 2 016 302.00 | | 853 204.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 147 483 648.00 | -949 437 000.00 | | -2 147 483 648.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -873 469 000.00 | 1 255 699 000.00 | | -873 469 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -873 469 000.00 | 1 255 699 000.00 | | -873 469 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147 483 647.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 110 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364 124 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 715 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 244.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 244.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 294 026.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 619.00 | 849.00 | | 106 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 053.00 | 1 856 242.00 | | 860 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 710.00 | 900 952.00 | | 5 683 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 823 657.00 | 955 290.00 | | -4 823 657.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 525 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 147 483 648.00 | -1 271 011 000.00 | | -2 147 483 648.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 128 456 000.00 | -323 099 000.00 | | -2 128 456 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 147 483 648.00 | -949 437 000.00 | | -2 147 483 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 400.00 | | | 5 760 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 760 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760 400.00 | | | 5 760 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 110 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 110 017.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 110 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 619.00 | 346 619.00 | | 346 619.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 738.00 | 43 738.00 | 827 366.00 | 1 843 738.00 |
VI Groupe et associés | 226 014.00 | 226 014.00 | | 226 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 655.00 | | | 755 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 776.00 | 207 776.00 | | 207 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 204.00 | 853 204.00 | 827 366.00 | 2 653 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |