| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 411.00 | 10 937.00 | 8 474.00 | 19 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577.00 | 3 220.00 | 1 357.00 | 4 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 338.00 | 101 157.00 | 10 181.00 | 111 338.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 972.00 | 2 007.00 | 87 965.00 | 89 972.00 |
BZ Autres créances | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 918.00 | 2 007.00 | 204 911.00 | 206 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 256.00 | 103 164.00 | 235 092.00 | 338 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 415.00 | | | 415.00 |
DH Report à nouveau | | -11 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314.00 | 12 193.00 | | -314.00 |
DL TOTAL (I) | 40 711.00 | 41 025.00 | | 40 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 326.00 | 138 552.00 | | 85 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 656.00 | 41 285.00 | | 72 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | 143 610.00 | | 26 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | 71 371.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 381.00 | 394 818.00 | | 194 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 092.00 | 435 843.00 | | 235 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 381.00 | 385 295.00 | | 194 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 326.00 | 100 800.00 | | 85 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 667.00 | | 182 667.00 | 182 667.00 |
FD Production vendue biens | -8 935.00 | | -8 935.00 | -8 935.00 |
FG Production vendue services | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 819.00 | | 230 819.00 | 230 819.00 |
FM Production stockée | | | -1 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 21.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 21.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 543.00 | -21.00 | | 53 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 083.00 | 919 082.00 | | 316 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 396.00 | 906 889.00 | | 316 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314.00 | 12 193.00 | | -314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 268.00 | 207 268.00 | | 207 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 381.00 | 194 381.00 | | 194 381.00 |