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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 580.00 | 25 172.00 | 17 409.00 | 42 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 583.00 | 25 172.00 | 23 412.00 | 48 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
110 Total général Actif | 62 420.00 | 25 172.00 | 37 248.00 | 62 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 965.00 | 114 511.00 | | 94 965.00 |
222 Production stockée | -1 818.00 | 1 818.00 | | -1 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 83.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 156.00 | 117 413.00 | | 93 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 705.00 | 34 325.00 | | 19 705.00 |
242 Autres charges externes. | 25 727.00 | 37 672.00 | | 25 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 5.00 | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 682.00 | 28 739.00 | | 32 682.00 |
252 Charges sociales | 8 429.00 | 8 375.00 | | 8 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 571.00 | 16 215.00 | | 10 571.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 050.00 | 125 333.00 | | 99 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 893.00 | -7 920.00 | | -5 893.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 042.00 | | |
294 Charges financières | 645.00 | 1 623.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 1 521.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 818.00 | -6 993.00 | | -6 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 459.00 | | | 7 459.00 |