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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 028.00 | -5 003.00 | 2 025.00 | 7 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 586.00 | -6 860.00 | 7 726.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 614.00 | -11 863.00 | 9 751.00 | 21 614.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 590.00 | -3 325.00 | 675 265.00 | 678 590.00 |
BZ Autres créances | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 393.00 | | 320 393.00 | 320 393.00 |
CF Disponibilités | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 130.00 | -3 325.00 | 1 205 805.00 | 1 209 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 746.00 | -15 188.00 | 1 215 558.00 | 1 230 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 200.00 | 905 500.00 | | 362 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 958.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 30 134.00 | 18 207.00 | | 30 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 822.00 | 12 554.00 | | -24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 369 098.00 | 937 220.00 | | 369 098.00 |
DP Provisions pour risques | 326 712.00 | 123 478.00 | | 326 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 712.00 | 123 478.00 | | 326 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | 260 213.00 | | 88 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 288.00 | 395 908.00 | | 407 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 748.00 | 656 122.00 | | 519 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 558.00 | 1 716 821.00 | | 1 215 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 273 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 000.00 | |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 233.00 | |
GE Autres charges | | | 188 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -1 668.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 788.00 | 1 493 816.00 | | 1 436 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 610.00 | 1 481 262.00 | | 1 461 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 822.00 | 12 554.00 | | -24 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 14 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | | 1 151.00 | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950.00 | 3 877.00 | 967.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 877.00 | 967.00 | 3 950.00 |