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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 004.00 | 9 104.00 | 5 899.00 | 15 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 115.00 | 27 319.00 | 18 796.00 | 46 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 870.00 | 36 424.00 | 91 446.00 | 127 870.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 269.00 | 36 424.00 | 107 844.00 | 144 269.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 966.00 | -968.00 | | -2 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | -1 998.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556.00 | 3 033.00 | | 4 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 020.00 | 64 739.00 | | 49 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 963.00 | 23 103.00 | | 22 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 491.00 | | 31 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 1 018.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 288.00 | 120 351.00 | | 103 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 844.00 | 123 385.00 | | 107 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 402.00 | 120 351.00 | | 69 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 10 000.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 684.00 | 77 857.00 | | 96 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 161.00 | 79 856.00 | | 95 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | -1 998.00 | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 051.00 | 12 373.00 | | 24 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | 12 373.00 | | 24 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 020.00 | 15 134.00 | 33 886.00 | 49 020.00 |
VI Groupe et associés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 289.00 | 69 403.00 | 33 886.00 | 103 289.00 |