| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 574 364.00 | 298 178.00 | 276 186.00 | 574 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 287.00 | -287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 062.00 | 355 256.00 | 93 806.00 | 449 062.00 |
BF Prêts | -6 678.00 | | -6 678.00 | -6 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 634.00 | 729 945.00 | 448 689.00 | 1 178 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 551.00 | | 184 551.00 | 184 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 644 262.00 | 1 406 822.00 | 74 237 441.00 | 75 644 262.00 |
BZ Autres créances | 49 115 856.00 | | 49 115 856.00 | 49 115 856.00 |
CF Disponibilités | 322 712.00 | | 322 712.00 | 322 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 392 495.00 | 1 406 822.00 | 123 985 674.00 | 125 392 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 571 129.00 | 2 136 767.00 | 124 434 362.00 | 126 571 129.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 878.00 | 281 878.00 | | 281 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | 2 004.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 624.00 | 9 825.00 | | 617 624.00 |
DL TOTAL (I) | 928 243.00 | 321 894.00 | | 928 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 788 415.00 | 1 586 276.00 | | 1 788 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 738.00 | 179 657.00 | | 153 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 942 153.00 | 1 765 933.00 | | 1 942 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 14 390.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733 228.00 | 6 287 909.00 | | 7 733 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 869 593.00 | 23 772 353.00 | | 53 869 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 056 625.00 | 10 187 609.00 | | 21 056 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
EA Autres dettes | 1 757 075.00 | 3 034 769.00 | | 1 757 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 116 425.00 | 2 289 000.00 | | 37 116 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 563 966.00 | 45 616 805.00 | | 121 563 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 434 362.00 | 47 704 632.00 | | 124 434 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 938 916.00 | | 121 938 916.00 | 121 938 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 938 916.00 | | 121 938 916.00 | 121 938 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 908 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 715 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 843 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 731 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 756 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761 361.00 | |
GE Autres charges | | | 263 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 199 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 579 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 193 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 554.00 | 118 449.00 | | 128 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 554.00 | 118 995.00 | | 128 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 179.00 | 618 332.00 | | 203 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 554.00 | 118 449.00 | | 128 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 733.00 | 736 781.00 | | 331 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 179.00 | -617 786.00 | | -203 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | -51 750.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 378 324.00 | 87 482 670.00 | | 124 378 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 760 699.00 | 87 472 845.00 | | 123 760 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 624.00 | 9 825.00 | | 617 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 875.00 | | 78 612.00 | 1 103 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 854.00 | 78 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 1 178 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 814.00 | | 78 612.00 | 944 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 072.00 | 50 874.00 | | 679 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 847.00 | 50 874.00 | | 602 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 765 933.00 | 889 915.00 | 713 695.00 | 1 765 933.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317 107.00 | 89 715.00 | | 1 317 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 107.00 | 89 715.00 | | 1 317 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 040.00 | 979 630.00 | 713 695.00 | 3 083 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851 076.00 | 595 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 554.00 | 118 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 869 593.00 | 53 869 593.00 | | 53 869 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 373.00 | 1 265 373.00 | | 1 265 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 904.00 | 2 008 904.00 | | 2 008 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 688.00 | 187 688.00 | | 187 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 116 425.00 | 37 116 425.00 | | 37 116 425.00 |
UP Prêts | -6 678.00 | -6 678.00 | | -6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
UX Autres créances clients | 73 957 307.00 | 73 957 307.00 | | 73 957 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686 956.00 | | 1 686 956.00 | 1 686 956.00 |
VB T. V. A. | 5 833 573.00 | 5 833 573.00 | | 5 833 573.00 |
VC Groupe et associés | 43 140 993.00 | 43 140 993.00 | | 43 140 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 387.00 | 1 569 387.00 | | 1 569 387.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 350.00 | 317 350.00 | | 317 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 054.00 | -1 054.00 | | -1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 961 966.00 | 123 191 599.00 | 1 770 367.00 | 124 961 966.00 |
VW T.V.A. | 17 464 997.00 | 17 464 997.00 | | 17 464 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 830 738.00 | 113 830 738.00 | | 113 830 738.00 |