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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 082.00 | 13 800.00 | 8 282.00 | 22 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 522.00 | 40 054.00 | 26 468.00 | 66 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 664.00 | 53 854.00 | 35 810.00 | 89 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | 178.00 | 6 253.00 | 6 431.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 403.00 | 178.00 | 25 225.00 | 25 403.00 |
110 Total général Actif | 115 066.00 | 54 032.00 | 61 035.00 | 115 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 015.00 | 117 116.00 | | 131 015.00 |
222 Production stockée | -15 640.00 | -10 660.00 | | -15 640.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 1 513.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 841.00 | 107 968.00 | | 115 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 105.00 | 80 278.00 | | 69 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | -522.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 21 466.00 | 19 607.00 | | 21 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 472.00 | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 903.00 | | |
252 Charges sociales | 1 244.00 | 1 154.00 | | 1 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 335.00 | 3 939.00 | | 5 335.00 |
256 Dotations aux provisions | | 178.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 967.00 | 105 831.00 | | 97 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 873.00 | 2 137.00 | | 17 873.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 1 717.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 241.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 037.00 | 1 231.00 | | 6 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 59.00 | | 3 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 177.00 | 2 324.00 | | 18 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |