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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 100.00 | 2 100.00 | 240 000.00 | 242 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 881.00 | 9 921.00 | 4 960.00 | 14 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 579.00 | 12 021.00 | 255 559.00 | 267 579.00 |
BT Marchandises | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 274.00 | 6 318.00 | 246 956.00 | 253 274.00 |
BZ Autres créances | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CF Disponibilités | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 008.00 | 6 318.00 | 438 690.00 | 445 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 588.00 | 18 339.00 | 694 249.00 | 712 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 922.00 | | | -67 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | -67 922.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | -56 357.00 | -57 922.00 | | -56 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 368.00 | 220 261.00 | | 198 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 889.00 | 18 289.00 | | 18 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 673.00 | 282 299.00 | | 510 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 606.00 | 30 540.00 | | 22 606.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 272.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 606.00 | 551 661.00 | | 750 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 249.00 | 493 740.00 | | 694 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 606.00 | 551 661.00 | | 750 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 579.00 | | | 267 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 673.00 | 510 673.00 | | 510 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 239 042.00 | | | 239 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 368.00 | 198 368.00 | | 198 368.00 |
VI Groupe et associés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 139.00 | 278 139.00 | | 278 139.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 606.00 | 750 606.00 | | 750 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | 5 671.00 | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 384.00 | 7 577.00 | | 8 384.00 |
ST Autres comptes | 25 161.00 | 24 175.00 | | 25 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 100.00 | 38 058.00 | | 39 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 790.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 653.00 | 6 461.00 | | 6 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 795.00 | 141 350.00 | | 145 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 743.00 | 147 685.00 | | 147 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 646.00 | 69 811.00 | | 72 646.00 |