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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 084.00 | 44 317.00 | 28 767.00 | 73 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
AP Constructions | 10 512.00 | 5 930.00 | 4 583.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 814.00 | 92 606.00 | 51 208.00 | 143 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 261.00 | 142 853.00 | 289 408.00 | 432 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 425.00 | 123 856.00 | 2 159 569.00 | 2 283 425.00 |
BZ Autres créances | 221 323.00 | | 221 323.00 | 221 323.00 |
CF Disponibilités | 5 344 971.00 | | 5 344 971.00 | 5 344 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 634.00 | 123 856.00 | 7 794 777.00 | 7 918 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 894.00 | 266 709.00 | 8 084 185.00 | 8 350 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 333 948.00 | | | 4 333 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 161.00 | | | -1 275 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 839.00 | | | -115 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 993.00 | | | 2 944 993.00 |
DP Provisions pour risques | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 588.00 | | | 1 618 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 748.00 | | | 225 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 519.00 | | | 891 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 337 008.00 | | | 2 337 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 003.00 | | | 5 077 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 185.00 | | | 8 084 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 895.00 | | | 5 077 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 106.00 | | 235 050.00 | 202 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 43 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 432 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 775.00 | 234 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 959.00 | | 195 704.00 | 43 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 164.00 | | 24 162.00 | 130 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 983.00 | | 15 184.00 | 27 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 295.00 | 33 558.00 | | 109 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 184.00 | 5 133.00 | | 39 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 111.00 | 28 425.00 | | 70 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 189.00 | 13 000.00 | | 49 189.00 |
6T Sur comptes clients | 62 056.00 | 66 425.00 | 4 625.00 | 62 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 056.00 | 66 425.00 | 4 625.00 | 62 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 246.00 | 79 425.00 | 4 625.00 | 111 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 425.00 | 4 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 748.00 | 225 748.00 | | 225 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 669.00 | 233 669.00 | | 233 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 641.00 | 178 641.00 | | 178 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 337 008.00 | 2 337 008.00 | | 2 337 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 250.00 | 2 196 250.00 | | 2 196 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
VB T. V. A. | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 588.00 | 252 905.00 | 1 065 683.00 | 1 618 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 548.00 | | | 237 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 456.00 | 183 456.00 | | 183 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 852.00 | 2 572 806.00 | 43 046.00 | 2 615 852.00 |
VW T.V.A. | 460 731.00 | 460 731.00 | | 460 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 003.00 | 3 711 320.00 | 1 065 683.00 | 5 077 003.00 |