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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 824.00 | 54 405.00 | 31 419.00 | 85 824.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 209.00 | 54 405.00 | 176 804.00 | 231 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
072 Créances – Autres | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
084 Disponibilités | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
110 Total général Actif | 259 529.00 | 54 405.00 | 205 123.00 | 259 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 324.00 | | | 252 324.00 |
230 Autres produits | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 293.00 | | | 259 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
252 Charges sociales | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 751.00 | | | 231 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 209.00 | | | 231 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 800.00 | | | 10 800.00 |