| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 196 156.00 | | 16 196 156.00 | 16 196 156.00 |
BZ Autres créances | 1 257 550.00 | | 1 257 550.00 | 1 257 550.00 |
CF Disponibilités | 2 379 025.00 | | 2 379 025.00 | 2 379 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 575.00 | | 3 636 575.00 | 3 636 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 832 730.00 | | 19 832 730.00 | 19 832 730.00 |
CU Autres participations | 16 196 156.00 | | 16 196 156.00 | 16 196 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 849 400.00 | 1 077 300.00 | | 2 849 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 309 200.00 | 4 316 920.00 | | 4 309 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
DG Autres réserves | 8 547 659.00 | 6 181 290.00 | | 8 547 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 259.00 | 2 366 368.00 | | 1 117 259.00 |
DL TOTAL (I) | 16 931 248.00 | 14 049 609.00 | | 16 931 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 135 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 335.00 | 2 517 116.00 | | 2 890 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 20 944.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 389 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 901 482.00 | 4 063 215.00 | | 2 901 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 832 730.00 | 18 112 823.00 | | 19 832 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 482.00 | 4 063 215.00 | | 2 901 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 770.00 | -46 268.00 | | -9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 594.00 | 2 551 196.00 | | 1 214 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 335.00 | 184 827.00 | | 97 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 259.00 | 2 366 368.00 | | 1 117 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 196 260.00 | | | 16 196 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 16 196 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 16 196 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196 260.00 | | | 16 196 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VC Groupe et associés | 245 243.00 | 245 243.00 | | 245 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 890 335.00 | 2 890 335.00 | | 2 890 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 712.00 | | | 1 135 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011 807.00 | 1 011 807.00 | | 1 011 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 550.00 | 1 257 550.00 | | 1 257 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 482.00 | 2 901 482.00 | | 2 901 482.00 |