| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 9 108.00 | 4 092.00 | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 200.00 | 9 108.00 | 35 092.00 | 44 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
072 Créances – Autres | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
084 Disponibilités | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
110 Total général Actif | 159 549.00 | 9 108.00 | 150 441.00 | 159 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -66 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 465.00 | | | 128 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 869.00 | | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 68 403.00 | 2.00 | | 68 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
252 Charges sociales | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 783.00 | | | 164 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 816.00 | | | -18 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 049.00 | | | -19 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 503.00 | | | 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |