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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 902.00 | 9 938.00 | 8 963.00 | 18 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 648.00 | 10 054.00 | 11 593.00 | 21 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 899.00 | 10 054.00 | 41 844.00 | 51 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | | 9 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | -6 085.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 10 509.00 | 9 250.00 | | 10 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 3 407.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 1 871.00 | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 397.00 | 16 528.00 | | 16 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 335.00 | 29 417.00 | | 31 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 844.00 | 38 667.00 | | 41 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 335.00 | 29 417.00 | | 31 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 104.00 | | 172 104.00 | 172 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 104.00 | | 172 104.00 | 172 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 1 974.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 86.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 86.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -86.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 419.00 | 138 045.00 | | 173 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 160.00 | 144 130.00 | | 172 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | -6 085.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 188.00 | | 2 460.00 | 19 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 2 460.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 3 865.00 | | 6 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 3 865.00 | | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 785.00 | 25 325.00 | 2 460.00 | 27 785.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 289.00 | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | 2 588.00 | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 16 894.00 | 16 372.00 | | 16 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 017.00 | 521.00 | | 4 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 218.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 474.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | 763.00 | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 441.00 | 11 891.00 | | 19 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 156.00 | 13 359.00 | | 12 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 844.00 | 19 699.00 | | 25 844.00 |