| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 286.00 | 24.00 | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 866.00 | 9.00 | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 871.00 | 11 675.00 | 24 196.00 | 35 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 751.00 | 74 297.00 | 5 454.00 | 79 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578.00 | 4 260.00 | 318.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 491.00 | 261 529.00 | 93 962.00 | 355 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 052.00 | | 93 052.00 | 93 052.00 |
BZ Autres créances | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
CF Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 230.00 | | 280 230.00 | 280 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 693.00 | 261 529.00 | 378 164.00 | 639 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 28 100.00 | 20 000.00 | 8 100.00 | 28 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 105.00 | 113 144.00 | 51 961.00 | 165 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 800.00 | 640 700.00 | | 377 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 323.00 | -157 771.00 | | -1 372 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 601.00 | -1 214 552.00 | | -394 601.00 |
DL TOTAL (I) | -1 389 124.00 | -731 623.00 | | -1 389 124.00 |
DN Avances conditionnées | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
DO TOTAL (II) | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 113.00 | 1 100 121.00 | | 800 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 399.00 | 651.00 | | 489 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 320.00 | 175 868.00 | | 173 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 692.00 | 193 222.00 | | 69 692.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 55 859.00 | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 868.00 | 1 538 293.00 | | 1 533 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 164.00 | 1 040 089.00 | | 378 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 918.00 | 472 976.00 | | 940 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FG Production vendue services | 101 445.00 | | 101 445.00 | 101 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
FM Production stockée | | | -6 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 805.00 | 2 111.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 385.00 | 3 631.00 | | 164 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 385.00 | 4 097.00 | | 164 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 487.00 | 3 631.00 | | 159 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 233.00 | 176 631.00 | | 161 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | -172 534.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 540.00 | 254 509.00 | | 332 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 140.00 | 1 469 061.00 | | 727 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 601.00 | -1 214 552.00 | | -394 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 846.00 | | | 573 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 32 000.00 | 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806.00 | 217 550.00 | 355 491.00 | 806.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | 167 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 550.00 | 120 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 750.00 | | | 327 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 897.00 | 52 647.00 | 58 063.00 | 125 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 182.00 | 33 566.00 | 1 133.00 | 38 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 1 056.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 905.00 | 18 025.00 | 56 930.00 | 82 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 836.00 | | 33 021.00 | 107 836.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 843.00 | | 6 610.00 | 52 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 153.00 | 20 000.00 | 50 105.00 | 171 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 153.00 | 20 000.00 | 50 105.00 | 344 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 523.00 | 290 523.00 | | 290 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
VB T. V. A. | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VC Groupe et associés | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 207 050.00 | 557 397.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 198 876.00 | 198 876.00 | | 198 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 998.00 | 263 998.00 | | 263 998.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 868.00 | 940 918.00 | 557 397.00 | 1 533 868.00 |