| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 018.00 | 382.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 357.00 | 15 906.00 | 4 451.00 | 20 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 794.00 | 59 336.00 | 2 458.00 | 61 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 923.00 | 54 106.00 | 6 817.00 | 60 923.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 975.00 | 138 366.00 | 179 608.00 | 317 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
BN En cours de production de biens | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
BZ Autres créances | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CF Disponibilités | 282 811.00 | | 282 811.00 | 282 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 907.00 | | 709 907.00 | 709 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 882.00 | 138 366.00 | 889 515.00 | 1 027 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 299.00 | 271 320.00 | | 295 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | 48 978.00 | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 416 945.00 | 430 299.00 | | 416 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 032.00 | 108 003.00 | | 108 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 572.00 | 315 385.00 | | 203 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 773.00 | 110 375.00 | | 67 773.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | 12 455.00 | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 571.00 | 586 218.00 | | 472 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 515.00 | 1 016 516.00 | | 889 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 538.00 | 586 218.00 | | 324 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 445.00 | | 2 530.00 | 327 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 317 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 545.00 | | 2 530.00 | 140 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 813.00 | 8 553.00 | | 129 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | 897.00 | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 692.00 | 7 656.00 | | 121 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 572.00 | 203 572.00 | | 203 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 904.00 | 155 904.00 | | 155 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 558.00 | 209 558.00 | | 209 558.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 492.00 | 279 460.00 | | 427 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | 5 335.00 | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 439.00 | 22 447.00 | | 26 439.00 |
ST Autres comptes | 211 819.00 | 161 518.00 | | 211 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 322.00 | 77 132.00 | | 72 322.00 |
YT Sous‐traitance | 19 132.00 | 8 681.00 | | 19 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 350.00 | 313.00 | | 9 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 847.00 | 5 028.00 | | 3 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 046.00 | 10 363.00 | | 10 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 049.00 | 237 660.00 | | 300 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 171.00 | 217 369.00 | | 202 171.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 062.00 | 270 091.00 | | 339 062.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |