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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 342.00 | | 3 556 342.00 | 3 556 342.00 |
BZ Autres créances | 180 276.00 | | 180 276.00 | 180 276.00 |
CF Disponibilités | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 680.00 | | 384 680.00 | 384 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 022.00 | | 3 941 022.00 | 3 941 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 556 342.00 | | 3 556 342.00 | 3 556 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 371.00 | 62 990.00 | | 86 371.00 |
DG Autres réserves | 1 641 013.00 | 1 196 783.00 | | 1 641 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 435.00 | 467 611.00 | | 344 435.00 |
DK Provisions réglementées | 53 619.00 | 42 350.00 | | 53 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 437.00 | 2 825 734.00 | | 3 181 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 264.00 | 969 889.00 | | 691 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 283.00 | 119 271.00 | | 64 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 3 777.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 585.00 | 1 092 937.00 | | 759 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 022.00 | 3 918 670.00 | | 3 941 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 268.00 | -11 268.00 | | -11 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 427.00 | -13 680.00 | | -10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | 500 000.00 | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 565.00 | 32 389.00 | | 30 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 435.00 | 467 611.00 | | 344 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 350.00 | 11 268.00 | | 42 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 350.00 | 11 268.00 | | 42 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 145.00 | 290 516.00 | 400 629.00 | 691 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 041.00 | | | 278 041.00 |
VP Divers | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 864.00 | 180 864.00 | | 180 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 584.00 | 358 955.00 | 400 629.00 | 759 584.00 |