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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 997.00 | 15 253.00 | 6 744.00 | 21 997.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 297.00 | 17 553.00 | 6 744.00 | 24 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
110 Total général Actif | 77 800.00 | 17 553.00 | 60 248.00 | 77 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 317.00 | 57 378.00 | | 38 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 9 129.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 2.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 987.00 | 66 508.00 | | 45 987.00 |
242 Autres charges externes. | 33 319.00 | 39 724.00 | | 33 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 935.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 991.00 | 21 413.00 | | 2 991.00 |
252 Charges sociales | 628.00 | 8 013.00 | | 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 243.00 | 3 210.00 | | 3 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 594.00 | 73 296.00 | | 40 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 392.00 | -6 787.00 | | 5 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 392.00 | -6 787.00 | | 5 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 964.00 | | | 4 964.00 |