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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 317.00 | 1 952 572.00 | 245 745.00 | 2 198 317.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CF Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 862.00 | 1 952 572.00 | 271 290.00 | 2 223 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 198 317.00 | 1 952 572.00 | 245 745.00 | 2 198 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 677.00 | 2 000 000.00 | | 46 677.00 |
DH Report à nouveau | -126 870.00 | -2 044 057.00 | | -126 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 959.00 | -50 813.00 | | -1 959.00 |
DL TOTAL (I) | -82 152.00 | -94 870.00 | | -82 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 602.00 | 226 061.00 | | 349 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 79 522.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 442.00 | 315 896.00 | | 353 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 290.00 | 221 026.00 | | 271 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 835.00 | 8 066.00 | | 11 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 794.00 | 58 878.00 | | 13 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 959.00 | -50 812.00 | | -1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 602.00 | 349 602.00 | | 349 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 442.00 | 353 442.00 | | 353 442.00 |