| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 20 494.00 | 16 284.00 | 36 778.00 |
040 Immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 910.00 | 21 903.00 | 20 007.00 | 41 910.00 |
060 Stock marchandises | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
110 Total général Actif | 124 411.00 | 21 903.00 | 102 508.00 | 124 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 290.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 942.00 | 148 678.00 | | 163 942.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 598.00 | 83 777.00 | | 84 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 600.00 | 8 700.00 | | 15 600.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1 225.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 158.00 | 242 380.00 | | 264 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 108.00 | 2 188.00 | | -8 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 332.00 | 127 294.00 | | 142 332.00 |
242 Autres charges externes. | 39 735.00 | 37 462.00 | | 39 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 2 738.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 393.00 | 47 626.00 | | 68 393.00 |
252 Charges sociales | 4 486.00 | 4 282.00 | | 4 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 954.00 | 6 360.00 | | 5 954.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 1 190.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 036.00 | 229 140.00 | | 255 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 123.00 | 13 240.00 | | 9 123.00 |
280 Produits financiers | 597.00 | 3.00 | | 597.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 1 394.00 | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 816.00 | 11 849.00 | | 8 816.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |