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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 862.00 | 16 482.00 | 41 380.00 | 57 862.00 |
AN Terrains | 620 375.00 | 196 452.00 | 423 923.00 | 620 375.00 |
AP Constructions | 3 442 238.00 | 981 479.00 | 2 460 759.00 | 3 442 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 568.00 | 334 206.00 | 69 361.00 | 403 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468 286.00 | 1 918 132.00 | 1 550 153.00 | 3 468 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 004 565.00 | 3 455 247.00 | 4 549 317.00 | 8 004 565.00 |
BT Marchandises | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 376.00 | | 1 083 376.00 | 1 083 376.00 |
BZ Autres créances | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
CF Disponibilités | 2 126 949.00 | | 2 126 949.00 | 2 126 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 211.00 | | 3 432 211.00 | 3 432 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 776.00 | 3 455 247.00 | 7 981 529.00 | 11 436 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 491 911.00 | 1 021 033.00 | | 491 911.00 |
DH Report à nouveau | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 897.00 | -529 121.00 | | 219 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 819.00 | 1 045 922.00 | | 1 265 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 655.00 | 3 833 649.00 | | 3 607 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 228.00 | 631 486.00 | | 661 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 734.00 | 922 461.00 | | 757 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 048.00 | 862 384.00 | | 1 231 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 534.00 | 136 157.00 | | 157 534.00 |
EA Autres dettes | 290 507.00 | 121 530.00 | | 290 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 705 709.00 | 6 510 671.00 | | 6 705 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 529.00 | 7 566 594.00 | | 7 981 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 478.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 131.00 | | 2 712 131.00 | 2 712 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 131.00 | | 2 712 131.00 | 2 712 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 553 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 283.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 855.00 | 5 400.00 | | 81 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 855.00 | 5 400.00 | | 81 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 119.00 | 9 150.00 | | 133 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 119.00 | 9 150.00 | | 133 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 264.00 | -3 750.00 | | -51 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 435.00 | 2 484 002.00 | | 3 593 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 538.00 | 3 013 124.00 | | 3 373 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 897.00 | -529 121.00 | | 219 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | 50 734.00 | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 658.00 | | 99 763.00 | 8 026 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 855.00 | 8 004 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 855.00 | 7 934 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 977.00 | | 41 380.00 | 24 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998 941.00 | | 57 383.00 | 7 998 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 1 000.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 964.00 | 519 283.00 | | 2 935 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 987.00 | 519 283.00 | | 2 910 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 048.00 | 1 231 048.00 | | 1 231 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 508.00 | 290 508.00 | | 290 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 377.00 | 1 083 377.00 | | 1 083 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 134 687.00 | 134 687.00 | | 134 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 607 041.00 | 795 113.00 | 2 811 928.00 | 3 607 041.00 |
VI Groupe et associés | 661 228.00 | 661 228.00 | | 661 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 535.00 | 1 272 795.00 | 3 740.00 | 1 276 535.00 |
VW T.V.A. | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 947 975.00 | 3 136 047.00 | 2 811 928.00 | 5 947 975.00 |