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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 102.00 | 38 242.00 | 1 860.00 | 40 102.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 476.00 | 38 242.00 | 2 234.00 | 40 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 779.00 | 24 450.00 | 36 329.00 | 60 779.00 |
072 Créances – Autres | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 874.00 | 24 450.00 | 57 424.00 | 81 874.00 |
110 Total général Actif | 122 350.00 | 62 692.00 | 59 658.00 | 122 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 927.00 | |
AH Fonds commercial | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 721.00 | 15 398.00 | 322.00 | 15 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 285.00 | 32 388.00 | 1 896.00 | 34 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 782.00 | 840.00 | 14 943.00 | 15 782.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 165.00 | 840.00 | 52 326.00 | 53 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 450.00 | 33 228.00 | 54 222.00 | 87 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 201.00 | 285 878.00 | | 216 201.00 |
222 Production stockée | | -5 567.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 766.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 118.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 204.00 | 281 195.00 | | 216 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 914.00 | 137 311.00 | | 92 914.00 |
242 Autres charges externes. | 25 618.00 | 21 294.00 | | 25 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 1 686.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 364.00 | 102 064.00 | | 97 364.00 |
252 Charges sociales | 7 214.00 | 13 702.00 | | 7 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 742.00 | 8 468.00 | | 6 742.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 729.00 | 284 546.00 | | 230 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 525.00 | -3 351.00 | | -14 525.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 357.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 45.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 765.00 | -3 753.00 | | -14 765.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DH Report à nouveau | -28 189.00 | -13 424.00 | | -28 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 979.00 | -14 765.00 | | 30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 24 396.00 | -6 582.00 | | 24 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942.00 | 13 126.00 | | 2 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 128.00 | 1 680.00 | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 17 243.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | 10 213.00 | | 6 594.00 |
EA Autres dettes | | 23 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 826.00 | 66 241.00 | | 29 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 222.00 | 59 658.00 | | 54 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 826.00 | 63 314.00 | | 29 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 743.00 | | 207 743.00 | 207 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 743.00 | | 207 743.00 | 207 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 23 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 400.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 400.00 | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 385.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 385.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 101.00 | 216 605.00 | | 233 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 122.00 | 231 370.00 | | 202 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 979.00 | -14 765.00 | | 30 979.00 |