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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 545.00 | 18 962.00 | 28 583.00 | 47 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 215.00 | 21 632.00 | 28 583.00 | 50 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 148.00 | 3 223.00 | 74 925.00 | 78 148.00 |
072 Créances – Autres | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
084 Disponibilités | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 899.00 | 3 223.00 | 97 676.00 | 100 899.00 |
110 Total général Actif | 151 114.00 | 24 855.00 | 126 259.00 | 151 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 040.00 | 172 432.00 | | 195 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 287.00 | | |
230 Autres produits | 14 247.00 | 5 670.00 | | 14 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 287.00 | 181 389.00 | | 209 287.00 |
242 Autres charges externes. | 102 867.00 | 76 199.00 | | 102 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 5 258.00 | | 4 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 885.00 | 41 697.00 | | 66 885.00 |
252 Charges sociales | 10 312.00 | 7 710.00 | | 10 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 763.00 | 5 694.00 | | 6 763.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 223.00 | | |
262 Autres charges | 55.00 | 196.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 800.00 | 139 977.00 | | 191 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 487.00 | 41 412.00 | | 17 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | 378.00 | | 596.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 179.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 022.00 | 10 425.00 | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 832.00 | 31 186.00 | | 14 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 577.00 | | | 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 394.00 | | | 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -394.00 | | | -394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -394.00 | | | -394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |