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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
BF Prêts | 1 760 711.00 | | 1 760 711.00 | 1 760 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 902 541.00 | 45 924 113.00 | 8 978 428.00 | 54 902 541.00 |
BZ Autres créances | 371 167.00 | | 371 167.00 | 371 167.00 |
CF Disponibilités | 145 603.00 | | 145 603.00 | 145 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 770.00 | | 516 770.00 | 516 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 419 310.00 | 45 924 113.00 | 9 495 197.00 | 55 419 310.00 |
CU Autres participations | 53 136 048.00 | 45 918 331.00 | 7 217 717.00 | 53 136 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 720 740.00 | 34 501 000.00 | | 5 720 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 400 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 572 074.00 | 3 450 100.00 | | 572 074.00 |
DG Autres réserves | | 2 710 765.00 | | |
DH Report à nouveau | | -19 489 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 943.00 | -7 379 982.00 | | 1 689 943.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136 048.00 | 1 136 048.00 | | 1 136 048.00 |
DL TOTAL (I) | 9 118 805.00 | 15 328 862.00 | | 9 118 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 069.00 | 909 033.00 | | 356 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 9 000.00 | | 20 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 392.00 | 918 033.00 | | 376 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 495 197.00 | 16 246 894.00 | | 9 495 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 069.00 | | | 356 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 868.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 2 552.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 13 218.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 378.00 | 2 030 469.00 | | 1 716 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 434.00 | 9 410 451.00 | | 26 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 943.00 | -7 379 982.00 | | 1 689 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 086 163.00 | | 16 560.00 | 61 086 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200 183.00 | 54 896 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200 183.00 | 54 902 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 080 381.00 | | 16 560.00 | 61 080 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136 048.00 | | | 1 136 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 918 331.00 | | | 45 918 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 054 379.00 | | | 47 054 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UP Prêts | 1 760 711.00 | | 1 760 711.00 | 1 760 711.00 |
VI Groupe et associés | 356 069.00 | 356 069.00 | | 356 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 167.00 | 371 167.00 | | 371 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 878.00 | 371 167.00 | 1 760 711.00 | 2 131 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 392.00 | 376 392.00 | | 376 392.00 |