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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 935.00 | 43 639.00 | 3 296.00 | 46 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 521.00 | 210 814.00 | 104 708.00 | 315 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 682.00 | 258 178.00 | 238 504.00 | 496 682.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 263 033.00 | | 263 033.00 | 263 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 358.00 | | 287 358.00 | 287 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 040.00 | 258 178.00 | 525 862.00 | 784 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 580.00 | | | 265 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
DL TOTAL (I) | 406 281.00 | | | 406 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 862.00 | | | 525 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
FG Production vendue services | 463 118.00 | | 463 118.00 | 463 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 459.00 | | 476 459.00 | 476 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 135.00 | | | 497 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 434.00 | | | 367 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 785.00 | | 49 297.00 | 469 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 496 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 362 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 560.00 | | 49 297.00 | 335 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 913.00 | 42 665.00 | 22 400.00 | 237 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 835.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 023.00 | 41 830.00 | 22 400.00 | 235 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 620.00 | 11 506.00 | 4 114.00 | 15 620.00 |
VI Groupe et associés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 581.00 | 115 467.00 | 4 114.00 | 119 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
ST Autres comptes | 88 719.00 | | | 88 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
YT Sous‐traitance | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 093.00 | | | 209 093.00 |