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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 384.00 | 6 384.00 | 470 000.00 | 476 384.00 |
AH Fonds commercial | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 769.00 | 29 745.00 | 70 024.00 | 99 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 149.00 | 36 129.00 | 544 019.00 | 580 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 367.00 | 8 232.00 | 49 135.00 | 57 367.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 368.00 | 8 232.00 | 176 135.00 | 184 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 517.00 | 44 361.00 | 720 155.00 | 764 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 260.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 149 897.00 | 123 653.00 | | 149 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 249.00 | 26 244.00 | | 138 249.00 |
DL TOTAL (I) | 444 897.00 | 306 647.00 | | 444 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 745.00 | 53 842.00 | | 98 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264.00 | 16 326.00 | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 6 345.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 701.00 | 65 445.00 | | 156 701.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 257.00 | 141 959.00 | | 275 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 155.00 | 448 607.00 | | 720 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 651.00 | | 328 651.00 | 328 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 651.00 | | 328 651.00 | 328 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 203.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 126.00 | 18 050.00 | | 415 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 126.00 | 18 050.00 | | 415 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 723.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 716.00 | 12 982.00 | | 253 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 796.00 | 15 759.00 | | 253 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 329.00 | 2 290.00 | | 161 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 909.00 | 4 274.00 | | 43 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 197.00 | 275 779.00 | | 761 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 947.00 | 249 535.00 | | 622 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 249.00 | 26 244.00 | | 138 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 091.00 | 19 203.00 | 10 164.00 | 27 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 19 203.00 | 10 164.00 | 20 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 975.00 | | 1 743.00 | 9 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 975.00 | | 1 743.00 | 9 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 975.00 | | 1 743.00 | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 701.00 | 155 981.00 | | 156 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 745.00 | 98 746.00 | | 98 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 363.00 | 64 333.00 | 30.00 | 64 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 258.00 | 274 538.00 | | 275 258.00 |