| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 498 382.00 | | 498 382.00 | 498 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 625.00 | 38 666.00 | 37 958.00 | 76 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 201.00 | 13 483.00 | 25 719.00 | 39 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 397.00 | 53 095.00 | 605 302.00 | 658 397.00 |
BT Marchandises | 327 884.00 | | 327 884.00 | 327 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 014.00 | | 111 014.00 | 111 014.00 |
BZ Autres créances | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
CF Disponibilités | 176 685.00 | | 176 685.00 | 176 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 840.00 | | 826 840.00 | 826 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 237.00 | 53 095.00 | 1 432 142.00 | 1 485 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | -823 114.00 | -572 892.00 | | -823 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 082.00 | -250 223.00 | | -187 082.00 |
DL TOTAL (I) | -426 196.00 | -239 114.00 | | -426 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 797.00 | 387 501.00 | | 381 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 614.00 | 231 663.00 | | 149 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 582.00 | | |
EA Autres dettes | 1 325 338.00 | 1 088 691.00 | | 1 325 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 338.00 | 1 708 437.00 | | 1 858 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 142.00 | 1 469 323.00 | | 1 432 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 338.00 | 1 708 437.00 | | 1 858 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 574 862.00 | | 5 574 862.00 | 5 574 862.00 |
FG Production vendue services | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 454.00 | | 5 637 454.00 | 5 637 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 615 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 329.00 | 15 442.00 | | 3 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 376.00 | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 854.00 | 41 216.00 | | 8 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854.00 | 41 216.00 | | 8 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 137.00 | 2 276.00 | | 10 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 137.00 | 2 276.00 | | 10 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | 38 940.00 | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 933.00 | 5 537 575.00 | | 5 675 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 015.00 | 5 787 798.00 | | 5 863 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 082.00 | -250 223.00 | | -187 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 801.00 | | 14 594.00 | 643 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 328.00 | | | 499 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 229.00 | | 14 594.00 | 101 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 181.00 | 17 914.00 | | 35 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | 17 914.00 | | 34 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 797.00 | 381 797.00 | | 381 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
VC Groupe et associés | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 968.00 | 1 239 968.00 | | 1 239 968.00 |
VP Divers | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 771.00 | 322 271.00 | 40 500.00 | 362 771.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 338.00 | 1 858 338.00 | | 1 858 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 443.00 | 56 032.00 | | 62 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 489.00 | 28 039.00 | | 24 489.00 |
ST Autres comptes | 234 753.00 | 221 465.00 | | 234 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 359.00 | 176 720.00 | | 175 359.00 |
YT Sous‐traitance | 57 375.00 | 55 942.00 | | 57 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 810.00 | 24 941.00 | | 1 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 595.00 | 19 683.00 | | 29 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 038.00 | 75 715.00 | | 92 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 838.00 | 718 641.00 | | 728 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 041.00 | 732 505.00 | | 732 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 786.00 | 507 107.00 | | 493 786.00 |