| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 824 223.00 | | 824 223.00 | 824 223.00 |
AP Constructions | 2 973 369.00 | 337 932.00 | 2 635 437.00 | 2 973 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 593.00 | 337 932.00 | 3 459 660.00 | 3 797 593.00 |
BZ Autres créances | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 215.00 | | 850 215.00 | 850 215.00 |
CF Disponibilités | 107 729.00 | | 107 729.00 | 107 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 491.00 | | 1 004 491.00 | 1 004 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 084.00 | 337 932.00 | 4 464 151.00 | 4 802 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -803 493.00 | | | -803 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 628.00 | | | -242 628.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 022.00 | | | -1 046 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206 400.00 | | | 3 206 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 867.00 | | | 2 209 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 173.00 | | | 5 510 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 151.00 | | | 4 464 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 173.00 | | | 2 310 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 397.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 057.00 | | | 292 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 628.00 | | | -242 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 780.00 | | | 3 799 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 3 797 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 3 797 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 780.00 | | | 3 799 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 534.00 | 119 397.00 | | 218 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 534.00 | 119 397.00 | | 218 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VB T. V. A. | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 206 400.00 | 6 400.00 | | 3 206 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 867.00 | 2 209 867.00 | | 2 209 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 173.00 | 2 310 173.00 | | 5 510 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 915.00 | | | 13 915.00 |