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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 010.00 | | 440 010.00 | 440 010.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 080.00 | | 440 080.00 | 440 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DG Autres réserves | 122 846.00 | 91 291.00 | | 122 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 149.00 | 31 555.00 | | 33 149.00 |
DL TOTAL (I) | 185 804.00 | 152 656.00 | | 185 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 440.00 | 157 252.00 | | 119 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 808.00 | 127 292.00 | | 132 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 916.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 275.00 | 287 460.00 | | 254 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 080.00 | 440 116.00 | | 440 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 164.00 | 50 291.00 | | 55 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 010.00 | 40 052.00 | | 40 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861.00 | 8 497.00 | | 6 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 149.00 | 31 555.00 | | 33 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 010.00 | | | 440 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 010.00 | | | 440 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 669.00 | 6 669.00 | 48 000.00 | 126 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 440.00 | 40 329.00 | 79 111.00 | 119 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 275.00 | 55 164.00 | 127 111.00 | 254 275.00 |