| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 892.00 | 5 503.00 | 7 389.00 | 12 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 892.00 | 5 503.00 | 7 389.00 | 12 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 092.00 | 5 202.00 | 54 890.00 | 60 092.00 |
072 Créances – Autres | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
084 Disponibilités | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 008.00 | 5 202.00 | 95 806.00 | 101 008.00 |
110 Total général Actif | 113 900.00 | 10 705.00 | 103 195.00 | 113 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 023.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 892.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 730.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |