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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 803.00 | 14 815.00 | 988.00 | 15 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 003.00 | 14 815.00 | 38 188.00 | 53 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
060 Stock marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
110 Total général Actif | 88 043.00 | 14 815.00 | 73 228.00 | 88 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 367.00 | 5 879.00 | | 5 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 819.00 | 77 174.00 | | 62 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 584.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 398.00 | 85 636.00 | | 80 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 315.00 | 4 814.00 | | 3 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 488.00 | -228.00 | | 1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 884.00 | 2 258.00 | | 4 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | 1 737.00 | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 24 304.00 | 29 130.00 | | 24 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 3 646.00 | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 345.00 | 36 333.00 | | 33 345.00 |
252 Charges sociales | 1 603.00 | 7 856.00 | | 1 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 462.00 | 902.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 191.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 075.00 | 86 638.00 | | 72 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 323.00 | -1 001.00 | | 8 323.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 53.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 445.00 | 1 032.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 985.00 | 14 393.00 | | 3 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 228.00 | -16 303.00 | | 3 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |