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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 120.00 | | 190 120.00 | 190 120.00 |
AP Constructions | 39 543.00 | 10 548.00 | 28 995.00 | 39 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 070.00 | 13 122.00 | 9 947.00 | 23 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 499.00 | 21 853.00 | 24 646.00 | 46 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 198.00 | 45 524.00 | 256 674.00 | 302 198.00 |
BT Marchandises | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 848.00 | | 154 848.00 | 154 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 046.00 | 45 524.00 | 411 523.00 | 457 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 044.00 | 446.00 | | 13 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 854.00 | 12 599.00 | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 40 899.00 | 24 044.00 | | 40 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 978.00 | 156 657.00 | | 128 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 134.00 | 57 805.00 | | 55 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 956.00 | 22 655.00 | | 16 956.00 |
EA Autres dettes | 19 556.00 | 15 686.00 | | 19 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 624.00 | 402 803.00 | | 370 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 523.00 | 426 847.00 | | 411 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 225.00 | 274 002.00 | | 120 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 118.00 | | 280 118.00 | 280 118.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 118.00 | | 280 118.00 | 280 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | 8 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 111.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 232.00 | 248 723.00 | | 280 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 378.00 | 236 125.00 | | 263 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 854.00 | 12 599.00 | | 16 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 192.00 | | 5.00 | 302 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 120.00 | | | 190 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 5.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871.00 | 16 653.00 | | 28 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 871.00 | 16 653.00 | | 28 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 801.00 | 28 402.00 | 100 399.00 | 128 801.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 583.00 | 6 618.00 | 2 965.00 | 9 583.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 624.00 | 120 225.00 | 100 399.00 | 370 624.00 |