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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
AH Fonds commercial | 731 310.00 | | 731 310.00 | 731 310.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 337.00 | 3 163.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 3 268.00 | 5 392.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 703.00 | 12 645.00 | 22 058.00 | 34 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 028.00 | 20 249.00 | 784 779.00 | 805 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 663.00 | 20 249.00 | 885 414.00 | 905 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 892.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 274.00 | 16 949.00 | | 95 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 099.00 | 78 433.00 | | 91 099.00 |
DL TOTAL (I) | 197 373.00 | 106 274.00 | | 197 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 218.00 | 499 192.00 | | 426 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 383.00 | 179 424.00 | | 152 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 6 099.00 | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 994.00 | 103 064.00 | | 90 994.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | 8 950.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 041.00 | 796 728.00 | | 688 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 414.00 | 903 002.00 | | 885 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 882.00 | 364 150.00 | | 336 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 094.00 | | 940 094.00 | 940 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 094.00 | | 940 094.00 | 940 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | 8 348.00 | | 2 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 8 000.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 8 003.00 | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 8 175.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 8 177.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 337.00 | -174.00 | | 14 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 18 368.00 | | 24 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 575.00 | 929 367.00 | | 965 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 476.00 | 850 935.00 | | 874 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 099.00 | 78 433.00 | | 91 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 106.00 | 58 636.00 | | 50 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 263.00 | | 25 990.00 | 780 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 805 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 50 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 310.00 | | 21 155.00 | 731 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 253.00 | | 4 835.00 | 47 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 763.00 | 7 948.00 | 462.00 | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 7 948.00 | 462.00 | 12 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 218.00 | 75 059.00 | 284 240.00 | 426 218.00 |
VI Groupe et associés | 152 383.00 | 152 383.00 | | 152 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 041.00 | 336 882.00 | 284 240.00 | 688 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 039.00 | 30 357.00 | | 32 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 118.00 | 13 838.00 | | 18 118.00 |
ST Autres comptes | 219 639.00 | 217 314.00 | | 219 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 272.00 | 38 734.00 | | 39 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 810.00 | 39 024.00 | | 2 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 602.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 170.00 | 30 959.00 | | 33 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 722.00 | 65 306.00 | | 61 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 749.00 | 53 015.00 | | 45 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 029.00 | 269 886.00 | | 277 029.00 |