| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 828.00 | 2 170.00 | 12 658.00 | 14 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 930.00 | 5 810.00 | 76 120.00 | 81 930.00 |
040 Immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 504.00 | 7 980.00 | 311 524.00 | 319 504.00 |
060 Stock marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
072 Créances – Autres | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
084 Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
110 Total général Actif | 348 614.00 | 7 980.00 | 340 634.00 | 348 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 150.00 | |
AB Frais d’établissement | 14 828.00 | 5 137.00 | 9 691.00 | 14 828.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 4 292.00 | 9 486.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 730.00 | 12 324.00 | 69 406.00 | 81 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 082.00 | 21 753.00 | 311 329.00 | 333 082.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 908.00 | 21 753.00 | 337 155.00 | 358 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 326.00 | | | 170 326.00 |
230 Autres produits | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
252 Charges sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
262 Autres charges | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 589.00 | | | 185 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 158.00 | | | -8 158.00 |
294 Charges financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -511.00 | | | -511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 608.00 | | | -12 608.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 608.00 | | | -12 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | -12 608.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 19 687.00 | -7 608.00 | | 19 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 019.00 | 171 282.00 | | 146 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 582.00 | 135 202.00 | | 120 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 15 774.00 | | 26 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 723.00 | 21 701.00 | | 24 723.00 |
EA Autres dettes | | 4 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 467.00 | 348 242.00 | | 317 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 155.00 | 340 634.00 | | 337 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 243.00 | 348 242.00 | | 203 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 914.00 | 33 297.00 | | 4 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 504.00 | | | 319 504.00 |
FA Ventes de marchandises | 289 483.00 | | 289 483.00 | 289 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 483.00 | | 289 483.00 | 289 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 8 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 907.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 6 893.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 135.00 | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | -135.00 | | -7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | -511.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 550.00 | 177 431.00 | | 291 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 255.00 | 190 039.00 | | 264 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 295.00 | -12 608.00 | | 27 295.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 504.00 | | 21 558.00 | 319 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 333 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 95 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | | 21 558.00 | 81 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980.00 | 14 574.00 | 801.00 | 7 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | 2 967.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 11 607.00 | 801.00 | 5 810.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 064.00 | 23 750.00 | 100 314.00 | 124 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 955.00 | 8 045.00 | 13 910.00 | 21 955.00 |
VI Groupe et associés | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 467.00 | 203 243.00 | 114 224.00 | 317 467.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 699.00 | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 454.00 | 7 577.00 | | 8 454.00 |
ST Autres comptes | 41 775.00 | 35 524.00 | | 41 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 985.00 | 13 580.00 | | 30 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 246.00 | 699.00 | | 2 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 075.00 | 19 615.00 | | 32 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 189.00 | 17 638.00 | | 19 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 214.00 | 56 681.00 | | 81 214.00 |